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德力佳传动科技(江苏)股份有限公司（证券代码：603092，简称“德力佳”）12月13日发布公告称，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额3.92亿元。此次置换距离募集资金到账未超过6个月，符合相关监管规定，将有助于优化公司资金结构，加速推进大型风电齿轮箱产能建设。
募集资金基本情况：净额17.74亿元 低于原计划
公告显示，德力佳于2025年完成首次公开发行股票，发行股份4000.01万股，发行价格46.68元/股，募集资金总额18.67亿元。扣除发行费用9294.72万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为17.74亿元。上述资金已于2025年11月3日全部到账，并完成专户存储及三方监管协议签署。
募投项目调整：聚焦风电齿轮箱 优化资金投入
由于实际募集资金净额低于原计划的18.81亿元，德力佳对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分将通过自筹资金解决。调整后，公司两大风电齿轮箱项目拟投入募集资金合计17.74亿元，具体如下：
序号项目实施主体项目名称投资总额(万元)调整前拟投入募集资金金额(万元)调整后拟投入募集资金金额(万元)1德力佳年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目135,160.47108,759.55108,759.552汕头市德力佳传动有限公司汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目117,306.6379,320.4568,666.19合计252,467.10188,080.00177,425.74
自筹资金预先投入及置换安排：3.92亿元覆盖项目与发行费用创利配资
为保障募投项目进度，在募集资金到位前，德力佳已以自筹资金预先投入相关项目及支付部分发行费用。截至2025年10月30日，具体投入及置换情况如下：
募投项目预先投入及置换
公司以自筹资金预先投入募投项目合计3.92亿元，拟全额以募集资金置换，具体明细为：
序号项目实施主体项目名称调整后拟投入募集资金金额(万元)自筹资金预先投入金额(万元)拟置换金额(万元)1德力佳年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目108,759.5539,197.4339,197.432汕头市德力佳传动有限公司汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目68,666.1900合计177,425.7439,197.4339,197.43
发行费用预先支付及置换
公司以自筹资金预先支付发行上市手续费及其他费用38.68万元，拟以募集资金等额置换，具体明细为：
序号费用名称不含增值税金额(万元)自筹资金已支付金额(万元)拟置换金额(万元)1保荐及承销费6创利配资,835.26002审计及验资费用1,350.00003律师费用004用于本次发行的信息披露费用005发行上市手续费及其他合计9,294.72
审议程序与合规性：董事会审议通过 符合监管要求
公司于2025年12月9日及12月12日分别召开审计委员会会议和董事会会议，审议通过了本次置换议案。公告指出，本次置换距离募集资金到账（2025年11月3日）未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求，无需提交股东大会审议。
各方意见：一致认可合规性与项目价值
审计委员会意见
认为本次置换符合相关法规，不影响募投项目实施，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。
会计师事务所鉴证意见
公证天业会计师事务所出具鉴证报告，确认公司自筹资金预先投入情况在所有重大方面如实反映，符合监管要求。
保荐人意见
华泰联合证券认为，本次置换履行了必要审批程序，合规性无虞，不影响项目推进，对公司及股东利益无损害。
此次募集资金置换将有效盘活公司自有资金，优化现金流结构，为年产1000台陆上及800台海上风电齿轮箱项目的顺利实施提供资金保障。随着风电行业持续增长，德力佳在大型风电齿轮箱领域的产能扩张有望增强其市场竞争力，为长期发展奠定基础。
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